建筑材料A(广发中证全指建筑材料指数A净值上涨190% 请保持关注)

Posted 2023-05-25

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建筑材料A(广发中证全指建筑材料指数A净值上涨190% 请保持关注)

金融界基金11月12日讯广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金（简称：广发中证全指建筑材料指数A，代码004856）公布最新净值，上涨1.90%。本基金单位净值为1.4586元，累计净值为1.4586元。

广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金成立于2017-08-02，业绩比较基准为“中证全指建筑材料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益45.86%，今年以来收益29.76%，近一月收益3.90%，近一年收益52.02%，近三年收益48.85%。近一年，本基金排名同类（255/758），成立以来，本基金排名同类（466/934）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.03%，近两年定投该基金的收益为42.99%，近三年定投该基金的收益为48.03%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为罗国庆，自2017年08月02日管理该基金，任职期内收益45.86%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为东方雨虹（持仓比例16.95% ）、海螺水泥（持仓比例12.21% ）、北新建材（持仓比例7.47% ）、华新水泥（持仓比例4.90% ）、冀东水泥（持仓比例4.19% ）、旗滨集团（持仓比例3.92% ）、天山股份（持仓比例3.13% ）、亚泰集团（持仓比例3.11% ）、金隅集团（持仓比例2.93% ）、塔牌集团（持仓比例2.89% ），合计占资金总资产的比例为61.70%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为东方雨虹（持仓比例14.56% ）、海螺水泥（持仓比例13.32% ）、北新建材（持仓比例5.88% ）、华新水泥（持仓比例5.27% ）、冀东水泥（持仓比例4.93% ）、金隅集团（持仓比例3.33% ）、祁连山（持仓比例3.29% ）、上峰水泥（持仓比例3.13% ）、亚泰集团（持仓比例3.12% ）、旗滨集团（持仓比例3.11% ），合计占资金总资产的比例为59.94%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数，该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2020年3季度，A股市场整体经历了季初的快速上行后转为区间震荡，沪深300指数涨幅10.17%，中证500指数涨幅5.59%，创业板指数涨幅5.60%，中证全指建筑材料指数涨幅13.37%。3季度初，随着全球尤其是欧美疫情的好转、各国政府经济刺激计划的推出以及复工复产的有序进行，市场风险偏好抬升，滞涨板块补涨，A股整体快速上行。之后随着中美科技对抗持续升级、华为制裁事件落地以及部分国家疫情出现反复，市场风险偏好回落，A股整体进入区间震荡。3季度，建筑材料板块整体走势与市场保持一致，但是横向对比下，建材板块整体估值仍然较低，在3季度的阶段性风格切换中占优，板块整体涨幅位居市场中上水平。

展望4季度，伴随地产销售复苏以及潜在旧改项目的增量需求，地产后端需求逐步恢复，我们预测建材板块整体景气度稳中有升。水泥板块将受益于基建工程的提速和南方洪灾的持续影响，行业已经正式进入旺季运行的模式，预计水泥价格有望在4季度延续上行态势。玻璃行业进入旺季后，供需格局将会维持偏紧的状态，伴随4季度旺季需求的释放，玻璃库存有望得到进一步降低。消费建材受益于地产缓慢复苏带来的增量市场叠加旧改和房屋修缮带来的新增量，行业需求将持续释放。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为16.12%，C类基金份额净值增长率为16.06%，同期业绩比较基准收益率为12.74%。